관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
1일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.92% 상승한 11,000원으로 보합권에 머물러 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 16.35% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 홈캐스트 | 4.2% | 3.0% | 0.7 |
| 코콤 | 2.1% | -8.3% | -3.9 |
| 아이디스 | 2.1% | -17.0% | -8.1 |
| 휴맥스 | 1.7% | -4.9% | -2.8 |
| 유비쿼스 | 1.5% | -16.4% | -10.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 통신장비 | 1.0% | -6.4% | -6.4 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.43% 상승중이다.
| 홈캐스트 | 9,240원
▲340(+3.82%) | 아이디스 | 14,850원
▼250(-1.66%) |
| 휴맥스 | 12,600원
0 (0.00%) | 코콤 | 11,100원
▲100(+0.91%) |
| 5월17일에 유비쿼스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 319.1억 | 57.7억 | 59.6억 |
| 직전분기 대비 | 31.6% 감소 | 35.1% 감소 | 38.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 37.4% 감소 | 42.4% 감소 | 32.6% 감소 |
영업이익률 현재 18.17%로 업종평균 상회. PER은 7.97로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.15임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| | 유비쿼스 | 아이디스 | 홈캐스트 | 코콤 | 휴맥스 |
| ROE | 14.4 | 7.2 | 14.1 | 8.2 | 6.2 |
| PER | 8.0 | 12.5 | 18.7 | 26.2 | 9.8 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 0.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,314주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,312주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,626주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.5%를 보였으며 기관은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.49%로 가장 높았고, 외국인이 19.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,950원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,950원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
