미래에셋대우에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q16 또 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 잠정실적은 당사 추정치(매출액 51조원, 영업이익 7.7조원) 대비 매출액은 소폭 하회했으나 영업이익은 5% 상회했다. 세트 부문(IM, CE)의 실적 개선폭이 컸다. 갤럭시 S7 및 중저가 J시리즈의 판매 호조와 엣지디스플레이(flexible OLED)의 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과가 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "반도체 부문은 메모리 가격 하락으로 DRAM 영업이익률은 전기대비 악화되겠지만 3D NAND의 원가경쟁력 향상으로 NAND 수익성은 개선될 전망이다. System LSI는 전략 고객사의 주문 감소 이후 가동률이 점진적으로 회복되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "3분기는 갤럭시 S7의 판매량 감소와 가전 사업의 비수기 진입으로 세트 부문의 실적 감소가 예상된다. 메모리 가격 안정화, LCD 공정 정상화로 부품 부문의 실적은 개선될 전망이다. 주주가치 제고, 지배구조 개선에 따른 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 1,800,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,670,417 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160708 | 매수 | 1,750,000 | | 20160701 | 매수(유지) | 1,750,000 | | 20160620 | 매수(유지) | 1,750,000 | | 20160601 | 매수(유지) | 1,750,000 | | 20160531 | 매수(유지) | 1,750,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160708 | 미래에셋대우 | 매수 | 1,750,000 | | 20160708 | 동부증권 | 매수(유지) | 1,800,000 | | 20160708 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160708 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 1,800,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
