◆건설주 테마 동향_두산건설 제외하고 일제히 상승
지금 시점에서 건설주 테마의 종목들 중 두산건설을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1040.36p로 전일보다 2.37% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.83% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대림산업, 현대건설, GS건설이 각각 6.03%, 2.27%, 1.89% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 두산건설은 -0.74% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 건설주(지수:1040.36 전일비:▲2.37%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대림산업 | 82,700 | ▲4,700 | 6.0% | 471,600 |
| 현대건설 | 33,800 | ▲750 | 2.3% | 468,178 |
| GS건설 | 27,000 | ▲500 | 1.9% | 378,121 |
| 두산건설 | 5,370 | ▼-40 | -0.7% | 17,506 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆건설주 테마 동조화 분석_테마보다 종목별로 따로 움직여
건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 07/22 | 1(6.03) | 3(2.27) | 4(1.89) | 5(-0.74) | 2(2.37) |
| 07/11 | 2(3.38) | 5(1.1) | 4(1.55) | 1(4.05) | 3(2.54) |
| 07/08 | 2(-1.66) | 4(-2.89) | 5(-5.49) | 1(0) | 3(-2.52) |
| 07/06 | 1(-2.15) | 3(-2.95) | 5(-3.01) | 4(-3) | 2(-2.77) |
| 06/24 | 4(-6.63) | 2(-5.81) | 1(-5.18) | 5(-6.9) | 3(-6.12) |
| 전체순위 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆건설주 테마 종목 종합평가_대림산업 2주간 7.55% 상승
전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대림산업(7.55%), 현대건설(5.96%), GS건설(4.65%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대림산업(0.77), GS건설(0.76), 현대건설(0.76)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대건설(4.97), GS건설(4.4), 대림산업(3.26)이 좋은 모습을 보였다. |
| 대림산업 | 현대건설 | GS건설 | 두산건설 | 테마지수 |
| 등락률 | 7.55 | 5.96 | 4.65 | -1.11 | 4.33 |
| 변동성 | 2.32 | 1.2 | 1.06 | 3.01 | 1.36 |
| 위험도 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.48 | 0.7 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
