미래에셋대우에서 21일 이마트(139480)에 대해 "애매할 때는 다시 이마트로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "하반기는 작년 실적 베이스가 높은 편이다. 내수 회복으로 인해 매출액이 의미 있게 성장하지 않는다면 실적 모멘텀이 소멸될 수 있는 이유이다. 현재와 같은 상황에서는 자체 경쟁력이 꾸준히 개선되고 있는 업체 위주로 다시 돌아갈 필요가 있다. 소비가 안 좋아도 실적은 증가한다. 소비가 좋아지면 실적은 더욱 증가한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "연결 자회사 중에서 에브리데이, 신세계푸드 등은 양호한 실적을 보일 것으로 예상된다. 반면 조선호텔의 경우 중국인 인바운드 감소 영향으로 호텔 및 면세점 사업의 실적 부진이 예상된다. 위드미와 중국법인 역시 적자 확대를 예상한다. 전체 연결 자회사의 영업적자는 20억원 축소될 전망"라고 밝혔다.
한편 "단기적으로 주가 변동성 확대 가능한 이슈는 편의점 사업 (위드미)에 대한 전략 변경 발표를 앞두고 있고, 최근 신세계디에프의 인천공항 T2 DF3 구역 입찰에 따라 조선호텔과의 면세점 사업 정리가 빨라질 수 있으며, 중국 사업 연내 완전 철수 및 국내 할인점 추가 폐쇄 등이 예상된다는 점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 275,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 276,579 | 320,000 | 230,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170621 | 매수(유지) | 275,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 270,000 | | 20170410 | 매수 | 270,000 | | 20170405 | 매수(유지) | 270,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170621 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 275,000 | | 20170608 | 하나금융투자 | 매수 | 320,000 | | 20170608 | 흥국증권 | 매수(유지) | 300,000 | | 20170530 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 280,000 |
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