[ET투자뉴스]아이콘트롤스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 14일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 27,900원을 기록하고 있는 아이콘트롤스는 지난 1개월간 4.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이콘트롤스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한신공영	3.5%	-5.2%	-1.4
삼호	2.8%	-13.2%	-4.6
아이콘트롤스	1.7%	-4.1%	-2.4
코오롱글로벌	1.6%	-16.0%	-10.0
두산건설	1.2%	-1.3%	-1.0
코스피	0.7%	-3.3%	-4.7
건설업	1.3%	-6.4%	-4.9

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.6% 하락하고 있다.

삼호	17,150원 ▼300(-1.72%)	한신공영	18,200원 ▲750(+4.30%)
코오롱글로벌	10,750원 ▼50(-0.46%)	두산건설	3,390원 ▲35(+1.04%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이콘트롤스의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 27,900원으로 12,100원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 실적 개선 지속, 적극적인 매수 전략 추천!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.82%로 업종평균 수준.PER은 11.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.33임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이콘트롤스	코오롱글로벌	삼호	두산건설	한신공영
ROE	11.3	1.3	29.3	-32.4	13.4
PER	11.8	48.4	3.5	-	5.1
PBR	1.3	0.6	1.0	0.2	0.7
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,211주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 13,983주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 20,194주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 아이콘트롤스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.75%를 보였으며 외국인은 8.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.56%로 가장 높았고, 기관이 32.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.94%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 32,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,900원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월31일 :(주)아이콘트롤스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com