미래에셋대우에서 16일 CJ제일제당(097950)에 대해 "음식료 대장주로 귀환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 430,000원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 17년 3Q 실적은 매출액 10.3% 증가, 영업이익(2,701억원) 11.0% 증가를 예상한다. 본업(가공, 소재, 바이오, 생물자원, 헬스케어)의 실적은 매출액 8.9% 증가, 영업이익(2,060억원) 10.7% 증가를 예상한다. 3Q는 영업이익이 1~2분기 부진(영업이익 1Q 17.3% 감소, 2Q 21.9% 감소)에서 벗어나 정상화되었다는데에 의미가 있다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 향후 성장성이 있는 식품 분야에 투자를 지속할 계획이다. 국내는 햇반, 조리냉동, 냉동밥, HMR 등 가공식품 위주로 집중 투자하여 새로운 수요와 새로운 시장을 계속 만들어 갈 계획이다, 해외는 브라질, 미국, 동남아, 중국에 투자 중이거나 계획 중이다"라고 밝혔다.
한편 "17년 1~2Q 실적이 부진했으나, 17년 3Q~18년 4Q에는 소재/해외사료의 영업환경 개선, 가공식품 마케팅 완화, 해외 매출 증가, 바이오 가격 반등 등으로 실적이 정상화 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 500,000원까지 높아졌다가 2017년8월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 466,111 | 510,000 | 410,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171016 | 매수(유지) | 450,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 430,000 | | 20170614 | 매수(유지) | 460,000 | | 20170525 | 매수(유지) | 440,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 440,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171016 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 450,000 | | 20171016 | 동부증권 | 매수(유지) | 465,000 | | 20171013 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20171010 | 키움증권 | 매수(유지) | 480,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
