◆바이오주 테마 동향_1370.07p로 2.07% 상승
지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 메디포스트를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 1370.07p로 전일보다 2.07% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 12.04% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 셀트리온, 바이오니아, 차바이오텍이 각각 5.21%, 1.3%, 1.29% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 메디포스트는 -0.73% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 바이오주(지수:1370.07 전일비:▲2.07%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 셀트리온 | 343,500 | ▲17,000 | 5.2% | 719,440 |
| 바이오니아 | 11,650 | ▲150 | 1.3% | 472,677 |
| 차바이오텍 | 35,300 | ▲450 | 1.3% | 796,227 |
| 메디포스트 | 108,600 | ▼-800 | -0.7% | 37,929 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆바이오주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 02/27 | 3(1.3) | 1(5.21) | 5(-0.73) | 4(1.29) | 2(2.07) |
| 02/26 | 1(15) | 4(2.67) | 3(4.49) | 5(2.5) | 2(6.16) |
| 02/20 | 2(-2.45) | 5(-3.95) | 1(-1.94) | 4(-3.33) | 3(-2.9) |
| 02/19 | 4(2) | 5(1.28) | 3(2.79) | 1(7.78) | 2(3.46) |
| 02/08 | 4(5.07) | 3(6.02) | 5(2.74) | 1(11.37) | 2(6.29) |
| 전체순위 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(29%), 셀트리온(19.26%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.91), 셀트리온(0.79), 메디포스트(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(5.74), 셀트리온(5.67), 메디포스트(1.53)가 좋은 모습을 보였다. |
| 바이오니아 | 셀트리온 | 메디포스트 | 차바이오텍 | 테마지수 |
| 등락률 | 29 | 19.26 | 4.22 | 4.12 | 14.08 |
| 변동성 | 5.05 | 3.4 | 2.77 | 3.28 | 2.51 |
| 위험도 | 0.91 | 0.79 | 0.61 | 0.6 | 0.81 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
