◆철도주 테마 동향_1202.47p로 4.92% 상승
현재 시점에서 철도주 테마 내의 종목들 중 동아지질을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1202.47p로 전일보다 4.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 6.18% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 리노스, 대호에이엘, 일경산업개발이 각각 7.21%, 6.72%, 5.28% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 동아지질은 -0.82% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 철도주(지수:1202.47 전일비:▲4.92%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 리노스 | 2,675 | ▲180 | 7.2% | 3,711,456 |
| 대호에이엘 | 1,270 | ▲80 | 6.7% | 1,747,548 |
| 일경산업개발 | 1,395 | ▲70 | 5.3% | 686,000 |
| 동아지질 | 12,050 | ▼-100 | -0.8% | 7,127 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 02/28 | 5(-0.82) | 1(7.21) | 2(6.72) | 3(5.28) | 4(4.92) |
| 02/06 | 2(-2.77) | 4(-3.31) | 1(-2.53) | 5(-4.17) | 3(-3.2) |
| 02/05 | 1(-1.56) | 4(-3.59) | 2(-3.27) | 5(-5.38) | 3(-3.47) |
| 02/02 | 4(-3.38) | 2(-2.72) | 1(-2) | 5(-4.78) | 3(-3.22) |
| 01/29 | 5(1.15) | 4(1.58) | 2(4.1) | 1(5.19) | 3(2.99) |
| 전체순위 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철도주 테마 종목 종합평가_리노스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 리노스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 리노스(16.03%), 대호에이엘(9.96%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 리노스(0.86), 대호에이엘(0.77)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 리노스(5.64), 대호에이엘(3.82)이 좋은 모습을 보였다. |
| 동아지질 | 리노스 | 대호에이엘 | 일경산업개발 | 테마지수 |
| 등락률 | -2.81 | 16.03 | 9.96 | -1.77 | 5.39 |
| 변동성 | 1.96 | 2.84 | 2.61 | 4.54 | 1.86 |
| 위험도 | 0.41 | 0.86 | 0.77 | 0.49 | 0.7 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
