IBK투자증권에서 14일 코스모신소재(005070)에 대해 "두 개의 큰 파도"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "코스모신소재는 이차전지용 양극재와 MLCC 제조에 사용되는 이형필름을 주요 아이템으로 한 소재 기업이다. 양극재와 토너 매출이 포함된 분체사업과 기능성 코팅 필름을 생산하는 도포 부서가 있다. 2017년 매출 비중은 분체사업 78.4%, 도포부서 21.6%로 구성되어있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "기능성 필름의 2017년말 생산능력은 3억㎡/년 였지만 올해 1분기 증설 증설라인이 완료되면서 생산능력이 기존대비 50% 이상 증가할 것으로 예상된다. 2월 준공된 필름매출향 투자의 경우 풀가동까지 2년 소요될 것으로 예상하였지만 5월에 정상가동 되어 2분기부터 매출 상승이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "MLCC 제조에 사용되는 이형필름 매출이 안정적으로 발생하고 있다. 또한 이차전지의 경우 기존 고객사의 추가 증설에 대한 기대감과 전기차, EV 시장 확대에 따른 양극재 수요가 증가할 것으로 예상된다. 당사는 NCM 생산능력 수준을 월 1,000톤 까지 추가 증설할 것으로 예상되면서 지속적인 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,250 | 34,000 | 22,250 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,250원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180614 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180614 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 34,000 | | 20180517 | 하나금융투자 | 매수 | 22,500 | | 20180402 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 22,250 |
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