[ET투자뉴스]해마로푸드서_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 27일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.04% 오른 2,605원을 기록하고 있는 해마로푸드서비스는 지난 1개월간 4.2% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해마로푸드서비스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해마로푸드서비스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 유통업종의 위험대비수익률인 2.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해마로푸드서비스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨티씨바이오	3.9%	3.6%	0.9
해마로푸드서비스	3.3%	4.2%	1.2
대명코퍼레이션	3.3%	-15.3%	-4.6
KTH	1.8%	-1.6%	-0.8
인터파크	1.6%	-3.7%	-2.3
코스닥	1.3%	-3.8%	-2.9
유통	2.1%	6.0%	2.8

관련종목들은 하락 우위, 유통업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 유통업종은 0.83% 상승하고 있다.

씨티씨바이오	14,550원 ▼50(-0.34%)	KTH	5,640원 ▼70(-1.23%)
대명코퍼레이션	2,850원 ▼30(-1.04%)	인터파크	6,950원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 3,400원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해마로푸드서의 평균 목표주가는 3,400원이다. 현재 주가는 2,605원으로 795원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 2Q18 큰 폭의 이익 개선 기대, 동사의 2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 745억원(+20.1% yoy), 61억원(+110.0% yoy)으로 추정된다. 작년 2분기 브라질산 부패 닭고기 파동과 햄버거병(HUS:용혈성 요독 증후군) 논란으로 악화됐던 실적이 기저효과로 작용, 큰 폭의 이익 개선이 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.76%로 업종평균 수준.PER은 16.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.78로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해마로푸드서비스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	해마로푸드서비스	인터파크	씨티씨바이오	KTH	대명코퍼레이션
ROE	22.4	2.7	-14.1	2.1	14.3
PER	16.9	52.1	-	47.7	15.1
PBR	3.8	1.4	3.4	1.0	2.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 504,491주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,545,056주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,049,547주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 해마로푸드서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.32%를 보였으며 기관은 1.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 외국인이 16.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.

현재주가 근처인 2,660원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,660원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,580원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 2,660원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 2,580원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,580원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,580원대의 지지가능성과 2,660원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com