[ET투자뉴스]이지바이오, "견조한 실적 기대…" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 25일 이지바이오(035810)에 대해 "견조한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "3Q18 연결 매출액은 3,641억원(-7.1% YoY, 이하 YoY), 연결 영업이익은254억원(+4.2%)을 전망한다. 우려가 컸던 가금 영업이익이 44억원(+23.1%)에 육박하면서 기대를 상회할 전망이다. 무더운 날씨로 인해 닭의 폐사가 많았다. 분기 평균 육계 가격은 1,962원(+19.8%)까지 상승했다. 중국 환경 규제강화로 인한 우모 가격 상승이 지속되며 정다운 역시 실적 호조를 지속하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q18 연결 매출액은 3,638억원(+10.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 191 억원(+195.7%)을 전망한다. 가금 영업이익은 30억원(+49.5%)이 기대된다. 2017년에 이어 2018년에도 AI 확산을 막기 위한 오리 사육 휴지기제 시행이 결정되었다. 겨울철 오리 가격 상승이 기대되는 이유다. 2Q18에 정다운이 인수한 신선산오리는 휴지기제 적용을 받지 않아 상승한 가격에 출하가 가능하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	10,000	11,000	9,500

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181025 매수(유지) 9,500 20180816 매수(유지) 9,500 20180626 매수(유지) 9,500 20180515 매수(유지) 9,500 20180316 매수(유지) 9,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181025 신한금융투자 매수(유지) 9,500 20181016 IBK투자증권 매수(유지) 9,500 20180904 하나금융투자 BUY 11,000 20180821 케이프투자증권 BUY(유지) 10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com