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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 31일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.83% 오른 50,000원을 기록하고 있는 세아제강지주는 지난 1개월간 27.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강지주의 위험을 고려한 수익률은 -10.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웅진 | 4.4% | -2.4% | -0.5 |
| 세아제강지주 | 2.5% | -27.0% | -10.8 |
| DB금융투자 | 2.0% | -13.3% | -6.6 |
| LS전선아시아 | 1.7% | -23.4% | -13.7 |
| 노루홀딩스 | 1.6% | -17.0% | -10.6 |
| 코스피 | 1.3% | -13.8% | -10.6 |
| 금융업 | 1.4% | -11.1% | -8.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.7% |
| LS전선아시아 | 4,995원 ▼115(-2.25%) | DB금융투자 | 3,710원 ▲100(+2.77%) |
| 웅진 | 2,600원 ▲145(+5.91%) | 노루홀딩스 | 11,500원 ▼50(-0.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세아제강지주 | DB금융투자 | LS전선아시아 | 노루홀딩스 | 웅진 | |
| ROE | 3.5 | - | 9.8 | 10.6 | -3.8 |
| PER | 3.4 | - | 11.7 | 2.5 | - |
| PBR | 0.1 | - | 1.1 | 0.3 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 6일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,913주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 42,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 45,250주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준 최근 한달간 세아제강지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.44%를 보였으며 외국인은 14.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.01%로 가장 높았고, 외국인이 28.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 69,800원선이 저항대로 작용 |
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