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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.35% 하락하면서 4,780원을 기록하고 있는 CSA 코스믹은 지난 1개월간 13.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CSA 코스믹의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 CSA 코스믹의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CSA 코스믹이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CSA 코스믹 | 3.6% | -13.7% | -3.8 |
| 바이오제네틱스 | 3.3% | 7.9% | 2.3 |
| 케이피엠테크 | 2.7% | -6.6% | -2.4 |
| 대정화금 | 2.4% | -15.4% | -6.4 |
| KCI | 1.8% | 7.5% | 4.1 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.1% | 0.9 |
| 화학 | 1.4% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.42% |
| 바이오제네틱스 | 8,900원 ▼300(-3.26%) | KCI | 7,930원 ▼160(-1.98%) |
| 케이피엠테크 | 1,140원 ▼30(-2.56%) | 대정화금 | 13,150원 ▼200(-1.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CSA 코스믹은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| CSA 코스믹 | 케이피엠테크 | 바이오제네틱스 | 대정화금 | KCI | |
| ROE | -25.5 | -5.1 | -6.4 | 7.6 | 7.6 |
| PER | - | - | - | 11.1 | 23.1 |
| PBR | 4.3 | 0.9 | 3.9 | 0.8 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 374주를 순매수했고, 외국인은 47,865주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 234,754주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 665,681주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 900,435주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.84%로 적정수준 최근 한달간 CSA 코스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.8%를 보였으며 기관은 5.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.62%로 가장 높았고, 외국인이 13.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,450원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com