하나금융투자에서 21일 대상(001680)에 대해 "4Q18 Pre: 가격 메리트 부각 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주,정대익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 대상(001680)에 대해 "‘미니스톱’ 매각이 막바지에 진행 중이다. 지분 100% 매각 금액은 4천억원으로 예상된다. 언론보도에 따르면 대상이 보유하고 있던 미니스톱 지분 20%도 동반 매각할 가능성이 높아 보인다. 미니스톱 지분 20% 장부가는 200억원에 불과하다. 재평가에 따른 지분 가치가 부각될 시점으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,339억원(YoY +3.2%),153억원(YoY +196.2%)으로 추정한다. 큰 폭의 이익 증가는 전년 대상 본사 일회성 비용(100억원)에 따른 기저효과에 기인한다. 육가공 캔 회수 비용은 10억원 내외로 추정한다. 전년 일회성 비용 및 회수 비용 감안시 영업이익은 전년대비 소폭증익한 수치이다."라고 밝혔다.
한편 "① 가공식품 부문 매출액은 회계 변경 효과 감안시 YoY 2.0% 증가할 것으로 추산된다. 전년 기저효과 감안시 YoY 큰 폭의 이익 증가가 기대된다. ② 소재 부문은 매출 및 이익 모두 견조한 성장세가 기대된다. 전분당은 전분기 판가 하락에도 불구하고 옥수수 투입가 안정에 기인해 견조한 스프레드 시현이 가능할 것으로 판단한다. 라이신은 가동률 회복(3Q18 3주간 공정보수) 및 공정률 개선 기인해 매출액 및 이익의 QoQ 증가가예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 36,000 | 28,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181221 | BUY | 33,000 | | 20181005 | BUY | 28,000 | | 20180726 | BUY | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181221 | 하나금융투자 | BUY | 33,000 | | 20181213 | 미래에셋대우 | 매수 | 33,000 | | 20181204 | DB금융투자 | BUY | 36,000 | | 20181128 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 36,000 |
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