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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 21일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.53% 오른 3,460원을 기록하고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 5.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림시큐리티 | 4.4% | -6.0% | -1.3 |
| 썸에이지 | 3.4% | -21.7% | -6.3 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 3.3% | -3.8% | -1.1 |
| 예림당 | 2.9% | -9.7% | -3.3 |
| 메가스터디 | 2.4% | -8.3% | -3.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.8% | -2.0 |
| 출판,매체복제 | 1.5% | -5.9% | -4.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 출판,매체복제업종 +0.78% |
| 메가스터디 | 10,000원 ▲30(+0.30%) | 썸에이지 | 1,085원 ▼5(-0.46%) |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,525원 ▲10(+0.66%) | 예림당 | 5,150원 ▲50(+0.98%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 드림시큐리티 | 메가스터디 | 썸에이지 | 예림당 | 퓨쳐스트림네트웍스 | |
| ROE | 10.6 | 1.1 | -47.0 | 11.5 | 4.9 |
| PER | 51.9 | 38.0 | - | 2.8 | 65.7 |
| PBR | 5.5 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 3.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 22,441주를 순매수했고, 외국인은 21,054주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 60,533주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 24,896주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 85,429주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.99%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.87%를 보였으며 기관은 0.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.8%로 가장 높았고, 외국인이 7.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
| 주요 매물구간인 3,740원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com