삼성증권에서 21일 LG전자(066570)에 대해 "수요 둔화와 TV 경쟁 우려에 대해 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱,이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 경쟁사대비 이익률 우위는 동사의 근본적인 브랜드 경쟁력에 근간한다. 따라서, 이 격차는 장기적으로 유지될 가능성이 크며, 주가에 과소 반영된 요소라 판단한다. 그러나 단기적인 관점에서 보면 글로벌 IT 수요의 불확실성이 1Q19까지 지배적으로 확산될 가능성이 크고, 현재는 B2C 업체로서 이익의 불확실성이 증가하는 시기라고 생각된다. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4Q18의 영업이익을 2,616억원으로 하향 조정하는데, TV 이익률의 하향 조정과 연결 대상 LG이노텍의 이익 조정 때문이다. 마케팅비용의 집행이 큰 4Q18의 특성상 추정치의 변동성이 큰 시기임은 분명하다. 하향 조정의 이유에 근거해 2019년의 영업이익 추정 역시 13% 하향한 3조 110억원으로 추정한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 94,500 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181221 | BUY | 80,000 | | 20181026 | BUY | 95,000 | | 20181008 | BUY | 95,000 | | 20180726 | BUY | 95,000 | | 20180709 | BUY | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181221 | 삼성증권 | BUY | 80,000 | | 20181221 | KTB투자증권 | BUY | 90,000 | | 20181220 | NH투자증권 | BUY(유지) | 83,000 | | 20181219 | 대신증권 | BUY | 95,000 |
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