삼성증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "이익추정 하향조정 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성,이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 반도체에서 시작된 이익추정치의 둔화가 Tech 업계의 MLCC, 카메라 모듈, TV등 전방위로 확산되고 있음. 수요둔화와 경쟁강화로 인한 추정치 하락은 구조적인 장기 하락세라기보다 단기적인 재고조정일 가능성이 아직 높다는 판단. 그러나 경기둔화, 미중분쟁의 장기화 등 불확실성 또한 상존"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2019년에 대한 기대감의 조정과 이를 반영한 목표가 하향을 주요 커버리지에 적용하고. 기존 Tech sector의 Overweight 비중을 Neutral로 변경하는 가운데 삼성전자의 목표가 조정. 삼성전자는 이미 이익추정치 하향조정이 이루어진 상태이고 기존 평균 멀티플에서 0.5STD 할인된 PB 1.3배를 적용"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,909 | 66,000 | 40,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181221 | BUY | 53,000 | | 20181214 | BUY | 63,000 | | 20181101 | BUY | 63,000 | | 20181008 | BUY | 67,000 | | 20181001 | BUY | 67,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181221 | 삼성증권 | BUY | 53,000 | | 20181218 | BNK투자증권 | 매수 | 53,000 | | 20181217 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 54,000 | | 20181217 | 현대차증권 | BUY | 57,000 |
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