◆방산주 테마 동향_964.96p로 2.34% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 964.96p로 전일보다 2.34% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.41% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 스페코, 빅텍, 휴니드가 각각 5.18%, 2.08%, 1.04% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:964.96 전일비:▲2.34%) |
◆테마구성종목 |
|
|
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 스페코 | 4,060 | ▲200 | 5.2% | 532,416 |
| 빅텍 | 2,450 | ▲50 | 2.1% | 474,047 |
| 휴니드 | 7,780 | ▲80 | 1.0% | 5,820 |
| 퍼스텍 | 2,915 | ▲15 | 0.5% | 136,908 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
 |
◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 12/21 | 4(1.04) | 5(0.52) | 1(5.18) | 3(2.08) | 2(2.34) |
| 12/13 | 4(0.61) | 2(2.98) | 1(4.17) | 5(0.44) | 3(2.04) |
| 12/10 | 1(-1.1) | 4(-4.96) | 5(-5.98) | 2(-3.62) | 3(-3.92) |
| 11/19 | 5(0.62) | 1(4.59) | 2(3.84) | 4(1.43) | 3(2.59) |
| 11/05 | 4(2.48) | 3(2.61) | 5(0) | 1(5.7) | 2(2.69) |
| 전체순위 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(4.25%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(2.25)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -4.78 | -12.32 | -8.35 | 4.25 | -5.35 |
| 변동성 | 1.82 | 2.62 | 3.4 | 1.89 | 1.85 |
| 위험도 | 0.33 | 0.21 | 0.35 | 0.65 | 0.32 |
| 전체순위 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
