IBK투자증권에서 1일 LG전자(066570)에 대해 "계절성 > MC 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 2018년 4분기 매출액은 2018년 3분기 대비 1.4% 증가, 2017년 4분기 대비 5.9% 감소한 13조 5,517억원이다. HE, VC 사업부는 3분기 대비 증가했으나H&A, MC 사업부 매출액은 3분기 대비 감소하였다. LG전자의 2018년 4분기 영업이익은 2018년 3분기 대비 적자 전환한 -305억원이다. MC사업부 적자 규모 확대가주요 원인이다. HE사업부 영업이익도 예상치를 하회하였다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "LG전자 4분기 실적은 크게 실망스러운 수준이다. 신흥국가의 매크로 변수가 부정적 으로 작용한 점은 이해가 되는 부분이지만 MC사업부는 충격적인 수준의 영업적자를 기록했다. 계절성을 고려할 때 지금은 매수를 적극 고려해야 할 시점이다. 하지만 MC의 잠재적 실적 부진에 대한 우려는 이를 고민하게 한다. 2019년 LG전자 영업이익은 2조를 상회할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "LG전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 부진한 4분기 계절성은 이미 주가에 반영한 것으로 판단하고, 2019년 상반기 계절성을 고려할 때 매수 적기로 판단하고, H&A, HE 사업부 이익의 안정성이 유지될 것으로 예상하고, 현재 주가는 개선된영업이익 규모를 제대로 반영하고 있지 못하다고 판단하기 때문이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (M) |
| 목표주가 | 87,944 | 108,000 | 72,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190116 | 매수 | 95,000 | | 20181207 | 매수(유지) | 95,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180726 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190201 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 85,000 | | 20190201 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 90,000 |
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