IBK투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "지난 4분기 이후 눈높이 조정은 끝난 듯"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2019년~2020년 EPS 추정치 변경이 미미했다. 동사에 대한 경영실적 컨센서스는 지난 4분기에 하향 조정화가 마무리 된 듯하다. 하지만, 아직 의미 있는 실적 반등을 기대키는 어려워 기존 투자의견 중립을 유지한다. 목표주가는 Target Mulitple 조정으로 소폭 하향 조정한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "1분기 동사의 매출은 2조 309억원(-23.4% YoY, -10.1% QoQ), 영업이익 985억원(-45.9% YoY, +5.4% QoQ)으로 시장컨센서스(매출 2.01조원, 영업이익 1,158억원) 및 당사추정치(2.03조원, 영업이익 1,165억원)를 소폭 하회했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,800원까지 높아졌다가 2019년4월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 6,615 | 8,000 | 5,400 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190430 | 중립(유지) | 6,000 | | 20190130 | 중립(하향) | 6,100 | | 20181031 | 매수(유지) | 6,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190502 | 유안타증권 | BUY(유지) | 6,200 | | 20190502 | DB금융투자 | BUY(유지) | 7,500 | | 20190502 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 6,000 | | 20190430 | IBK투자증권 | 중립(유지) | 6,000 |
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