[ET투자뉴스]삼성바이오로직스, "놀라운 실적, 확실…" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "놀라운 실적, 확실한 레버리지 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "직전 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 41.6%, 111.0% 상회. 2공장 가동률 큰 폭의 상승 및 높은 단가의 배치 생산으로 시장 기대치 대비 놀라운 실적 달성."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2020년 전망은 매출액 0.1% 상향, 영업이익 23.2% 하향 조정. ?시적 배치단가 상승효과 제외 시, 기존 추정 대비 매출 원가 상향 및 CDO 관련 ?건비 증가 등 반영."라고 밝혔다.

한편 "Biogen, 수주 내 알츠하이머 치료제 Aducanumab에 대해 FDA에 허가 ?청 예정. 2019년 FDA와 두 차례의 type C meeting로 긍정적? 결과 기대. Aducanumab의 FDA승?에 따른 수주 기대"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 520,000원까지 높아졌다가 2019년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.12.11 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.23 목표가 520,000 투자의견 BUY KB증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com