[ET투자뉴스]삼성에스디에스, "주요 고객사의 투자…" BUY(유지)-한화투자증권

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한화투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "주요 고객사의 투자 회복에 달린 주가 반등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "수주가 완료된 기존 고객들의 프로젝트는 진행되겠지만, 코로나19로 인한 신규 수주 공백이 상반기 실적에부정적인 영향을 미칠 것으로 판단. 주요 고객사의 투자 확대가 본격화되거나, 약 3.8조 원의 현금과 EBITDA 1.3조 원 수준의 풍부한 자금력을 통한 신규 사업 확대가 나타날 때 의미있는 주가 상승이 가능하다고 판단. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2.48조 원, 영업이익 1687억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.10.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 300,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com