KB증권에서 2일 한전기술(052690)에 대해 "관건은 해외 원전 수주"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 KB증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "기 수주 발전소 건설 마무리되는 가운데, 충분한 신규 수주는 확보되지 않은 상황. 한전기술의 영업이익이 개선되기 위한 관건은 신규 해외 원전 수주 여부. 신규 해외 원전을 1기 수주할 때 증가하는 영업이익은 10년간 1,140억원으로 추정. 현재 한국은 사우디아라비아, 체코, 폴란드 등의 신규 원전 건설 프로젝트에 참여하고 있음. KB증권은 이 중 사우디아라비아 및 체코 원전이 한국이 수주할 가능성이 높을 것으로 전망하고 있음. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "의 2020년 매출액은 4,470억원 (-0.4% YoY), 영업이익은 355억원 (-19.4% YoY), 당기순이익은 274억원 (+3.9% YoY)을 기록할 것으로 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 17,000 투자의견 HOLD(신규)
- 2019.09.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 17,000 투자의견 HOLD(신규) KB증권
- 2020.05.29 목표가 19,000 투자의견 M.PERFORM 현대차증권
- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com