KB증권에서 7일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 양호한 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자는 ① 하반기 IM (스마트 폰), DP (디스플레이), CE (가전) 사업이 출하증가와 가동률 상승으로 실적 개선이 전망되며, ② 2020년 전사 영업이익의 62.4%를 차지하는 반도체 부문은 하반기 가격하락 전망에도 불구하고 Bit growth 증가와 재고 건전화로 실적 연착륙이 예상됨. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2분기 실적은 매출액 52조원 (-7.4% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익 8.1조원 (+22.7% YoY, +25.6% QoQ)을 기록해 컨센서스 영업이익 (6.5조원)을 상회하였음. 하반기 영업이익은 세트 판매호조에 따른 IM, CE, DP 실적 개선으로 17.3조원 (+19.0% HoH, +15.9% YoY)으로 추정됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.07.07 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.15 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.07 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.07.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
