[@테마]동성코퍼레이_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 28일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.94% 오른 6,830원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 4.87% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ네트웍스	2.9%	-11.5%	-3.9
IHQ	2.3%	5.8%	2.5
하이트진로홀딩스	1.4%	0.0%	0.1
동성코퍼레이션	1.4%	-4.9%	-3.4
KPX홀딩스	0.8%	3.3%	4.1
서비스업	0.6%	2.2%	3.6
코스피	0.7%	0.5%	0.7

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 -0.48%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 서비스업업종이 0.48% 하락하고 있다.

AJ네트웍스	31,650원 ▼1150(-3.51%)	KPX홀딩스	65,900원 0 (0.00%)
IHQ	2,185원 ▼15(-0.68%)	하이트진로홀딩스	12,800원 ▼50(-0.39%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성코퍼레이의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 6,830원으로 3,670원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 동성코퍼레이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,133.7억	215.6억	180.5억
직전분기 대비	7.5% 감소	6.8% 감소	4.8% 증가
전년동기 대비	5.1% 감소	23.0% 증가	17.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.2%로 업종평균 상회. PER은 6.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동성코퍼레이션	KPX홀딩스	IHQ	AJ네트웍스	하이트진로홀딩스
ROE	11.9	6.7	-0.3	5.2	3.7
PER	6.4	4.7	-	15.2	7.4
PBR	0.8	0.3	1.4	0.8	0.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 193,429주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 140,625주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 334,054주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.46%를 보였으며 외국인은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.18%로 가장 높았고, 외국인이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

현재주가 근처인 6,810원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,810원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 7,370원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 6,810원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,810원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,810원대의 지지가능성과 7,370원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com