◆방산주 테마 동향_1069.68p로 3.82% 상승
이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1069.68p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.88% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 9.02%, 3.51%, 1.35% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 방산주(지수:1069.68 전일비:▲3.82%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 빅텍 | 3,505 | ▲290 | 9.0% | 12,334,405 |
| 스페코 | 5,900 | ▲200 | 3.5% | 1,507,439 |
| 휴니드 | 15,000 | ▲200 | 1.4% | 59,799 |
| 퍼스텍 | 4,255 | ▲45 | 1.1% | 452,796 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 10/07 | 4(1.35) | 5(1.07) | 3(3.51) | 1(9.02) | 2(3.82) |
| 09/19 | 2(3.7) | 4(1.27) | 1(4.43) | 5(-0.18) | 3(2.29) |
| 09/13 | 1(-0.92) | 2(-2.35) | 4(-4.24) | 5(-9.53) | 3(-4.22) |
| 08/30 | 2(5.26) | 1(6.22) | 4(3.41) | 5(-0.67) | 3(3.54) |
| 08/29 | 5(-5.56) | 4(-4.93) | 1(0.2) | 2(-1.16) | 3(-2.87) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(18.42%), 스페코(10.71%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.9), 스페코(0.7), 퍼스텍(0.68)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(5.95), 스페코(3.52), 퍼스텍(3.27)이 좋은 모습을 보였다. |
| 휴니드 | 퍼스텍 | 스페코 | 빅텍 | 테마지수 |
| 등락률 | -9.09 | 4.28 | 10.71 | 18.42 | 5.82 |
| 변동성 | 2.29 | 1.31 | 3.04 | 3.1 | 1.61 |
| 위험도 | 0.22 | 0.68 | 0.7 | 0.9 | 0.72 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
