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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 25,550원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 7.76% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화손해보험 | 1.5% | -5.9% | -3.9 |
| KB캐피탈 | 1.4% | -7.8% | -5.5 |
| 광주은행 | 1.3% | -0.5% | -0.3 |
| 대신증권 | 1.3% | -1.0% | -0.7 |
| 유안타증권 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 코스피 | 0.3% | 1.3% | 4.3 |
| 금융업 | 0.8% | -4.5% | -5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.21% |
| 한화손해보험 | 7,040원 ▼40(-0.57%) | 대신증권 | 10,450원 0 (0.00%) |
| 유안타증권 | 3,315원 ▲65(+2.00%) | 광주은행 | 10,650원 ▼50(-0.47%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 47주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 28,304주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 28,351주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.31%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 46.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.9%를 보였으며 외국인은 13.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.04%로 가장 높았고, 기관이 34.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 26,050원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com