[로봇뉴스]삼성엔지니어링, "수익성 높은 해외수…" HOLD-NH투자증권

발행일 : 2017-01-26 15:40

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

NH투자증권에서 26일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수익성 높은 해외수주를 기대하며..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

NH투자증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

NH투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -52.38% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 이례적으로 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년4월 10,700원까지 높아졌다가 2017년1월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	시장수익률(유지)
목표주가	11,750	15,000	8,500

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170126	HOLD	8,500
20170117	HOLD(유지)	8,500
20161028	HOLD	10,700
20160706	HOLD(유지)	10,700
20160412	HOLD(신규)	10,700

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170126	NH투자증권	HOLD	8,500
20170126	동부증권	HOLD(유지)	10,000
20170126	이베스트투자증권	HOLD(MAINTAIN)	12,500
20170126	한국투자증권	매수(유지)	15,000