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| 위험대비수익률 -0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 10일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 9,520원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 0.63% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파인텍 | 3.2% | -0.6% | -0.1 |
| 기가레인 | 2.9% | 19.8% | 6.8 |
| 아이엠 | 2.6% | 17.2% | 6.6 |
| 파인테크닉스 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 디에이피 | 1.5% | -5.4% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| IT부품 | 0.8% | 1.2% | 1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.53% |
| 아이엠 | 4,190원 ▼215(-4.88%) | 디에이피 | 4,200원 ▼25(-0.59%) |
| 기가레인 | 5,480원 ▼160(-2.84%) | 파인테크닉스 | 2,845원 ▼70(-2.40%) |
| 3월3일에 파인텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 896.0억 | 31.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 141.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 140.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 파인텍 | 디에이피 | 아이엠 | 파인테크닉스 | 기가레인 | |
| ROE | -45.2 | 5.9 | -29.1 | -2.8 | -10.9 |
| PER | - | 17.9 | - | - | - |
| PBR | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 160,212주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,035주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 152,177주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.33%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.81%로 가장 높았고, 외국인이 6.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 9,750원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com