미래에셋대우에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "강해진 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 7,969억원으로 최근 높아진 컨센서스를 상회하였다. 1~2월 화학 제품 스프레드 강세로 인해 화학 부문의 실적 개선 폭이 컸다. 특히 LG화학이 영위하는 PVC/가소제, ABS/EP 부문의 수급이 개선되면서 실적 개선 모멘텀이 좀 더 컸던 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "하반기에는 테슬라의 모델 3 출시로 전기차 산업 전망도 밝아질 전망이다. 단기 화학 시황은 최근 중국의 유동성 조절 등으로 둔화되고 있으나 중장기적으로 공급은 제한적이어서, 재고 조정이 마무리되면 다시 우상향할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2분기에도 PE의 스프레드가 높은 수준에서 유지되고 있고 PVC, ABS 등의 공급이 타이트하기 때문에 높은 수준의 실적은 유지될 전망이다. 정보소재 부문도 성수기 진입으로 인해 흑자 기조가 유지될 것으로 예상되며, 전지 부문은 적자 폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 420,000원까지 높아졌다가 2016년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 359,941 | 400,000 | 270,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170420 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170406 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170321 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 370,000 | | 20161216 | 매수(유지) | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170420 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170420 | KB증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20170410 | SK증권 | 매수(유지) | 330,000 | | 20170410 | 동부증권 | 매수 | 360,000 |
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