대신증권에서 16일 한국자산신탁(123890)에 대해 "인적 네트워크와 자본력의 싸움. 수주 전선 이상없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.
대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "부동산산업의 주요 특징 중 하나가 정보비대칭성이고, 따라서 가장 큰 경쟁력은 인적 네트워크라고 볼 수 있다. 여기에 자본력이 더해질 경우 산업내에서의 경쟁력은 더욱 배가될 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 기 수주한 신탁 수주의 기간별 수익 인식 효과로 인해 적어도 2019년까지는 매년 1,000억원을 크게 상회하는 순익 시현 예상. 2017년말 자본은 5,000억원에 육박하고, 2019년에는 7,000억원을 상회할 것. 양호한 인적 네트워크에 따른 기 수주 경험과 자본력 강화에 따른 수주 여력 증가로 인해 당분간 타사 대비 수주 선전 현상이 지속될 것"라고 밝혔다.
한편 "6월초 여의도시범아파트와 명일동 삼익그린맨션2차 단지에 사업자와 예비신탁사로 지정. 공격적인 영업 추진으로 재건축/재개발 등 도시정비사업에서도 두각을 나타낼 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,425 | 13,200 | 12,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170616 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170613 | 매수(신규) | 12,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170616 | 대신증권 | 매수(유지) | 12,500 | | 20170524 | 하나금융투자 | 매수 | 13,200 | | 20170515 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 12,000 | | 20170512 | 동부증권 | 매수(유지) | 12,000 |
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