토러스투자증권에서 21일 디오(039840)에 대해 "분식회계 이슈 해소. 성장할 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 디오(039840)에 대해 "결론부터 말하면 처리 방식의 차이일 뿐 오스템임플란트와 동사의 회계처리 방식 모두 맞는 방식. 추가 조사 가능성은 없다. 문제가 제기되었던 부분은 매출 과대계상(선수금), 교환 및 반품"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "이란JV가 이란 임플란트시장 1위 등극. 이란 법인, 대리상 포함해서 작년 매출 80억원에서 올해 예상 매출 140억원. 마진율은 23~33% 수준. 중국은 전년 수준 유지하고, 나머지 국가 법인부분 매출은 +20.0% 수준은 무난히 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "고령화로 인해 노인복지정책 차원에서 좀 더 확대될 것으로 예상된다. 기존 50%에서 70% 지원으로 확대되면 본인부담금이 절감되면서 환자 입장에서 혜택 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,550 | 51,300 | 38,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170621 | 매수(유지) | 51,300 | | 20170525 | BUY(INITIATE) | 51,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170621 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 51,300 | | 20170605 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 45,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 41,000 | | 20170516 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 38,000 |
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