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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.71% 하락한 5,590원으로 보합권에 머물러 있는 한국카본은 지난 1개월간 6.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세원셀론텍 | 5.7% | 40.4% | 7.0 |
| 삼익THK | 3.8% | 9.9% | 2.6 |
| 두산엔진 | 3.7% | 5.8% | 1.5 |
| 디와이파워 | 3.4% | -10.9% | -3.2 |
| 한국카본 | 0.8% | -7.0% | -8.7 |
| 기계 | 1.2% | -1.8% | -1.5 |
| 코스피 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.11% |
| 두산엔진 | 4,845원 ▼15(-0.31%) | 세원셀론텍 | 3,390원 ▲40(+1.19%) |
| 삼익THK | 20,500원 0 (0.00%) | 디와이파워 | 19,200원 ▼450(-2.29%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한국카본 | 삼익THK | 디와이파워 | 두산엔진 | 세원셀론텍 | |
| ROE | 4.4 | 16.6 | 17.4 | -57.8 | -3.7 |
| PER | 17.7 | 14.9 | 10.8 | - | - |
| PBR | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,883주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 296,314주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 425,197주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.83%를 보였으며 기관은 11.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.25%로 가장 높았고, 외국인이 23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,900원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com