하나금융투자에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "락바텀 주가는 얼마일까"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 수출지표가 부진하다는 점을 반영해 삼성전자의 4분기 실적 추정치를 하향 조정한다. 12월 잠정치(1일~20일)메모리 반도체 전체와 모바일용 MCP(DRAM과 NAND의 복합제품)의 수출금액은 11월 수출금액의 절반 수준에도 도달하지 못했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "삼성전자의 보통주 기준 배당수익률은 3.7% 수준으로 매력적이다. 대만 TSMC의 예상배당수익률 3.9%에 근접하기 때문이다. 우선주 기준 배당수익률은 4.6%이다. 삼성전자가 이자율 4%의 채권이라고 가정한다면, 실적과 무관하게 락바텀 주가를 산출할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "주가 반등의 신호탄 2개 중 첫 번째에 해당되는 실적(펀더멘털) 하향 조정은 마무리되었다고 판단된다. 두 번째 신호탄은 DRAM 가격하락폭의 완화 가능성이다. 폭풍 속에서 흔들리는 돌다리 중절반을 건넜으므로, 이제는 주가의 하방경직성을 확신하며 매수에 대응하는 것이 바람직한 전략이라고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 64,000원까지 높아졌다가 2018년12월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,381 | 66,000 | 40,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181227 | BUY | 45,000 | | 20181217 | BUY | 47,000 | | 20181203 | BUY | 54,000 | | 20181122 | BUY | 57,000 | | 20181113 | BUY | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181227 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20181221 | 삼성증권 | BUY | 53,000 | | 20181218 | BNK투자증권 | 매수 | 53,000 | | 20181217 | KTB투자증권 | BUY(유지) | 54,000 |
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