삼성증권에서 18일 모두투어(080160)에 대해 "예상대로 부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 모두투어(080160)에 대해 "4Q18 매출액은 913억원, 영업이익은 전년대비35% 감소한 37억원을 기록하며 낮아진 시장의 눈높이를 맞출 수 있을 것. 별도기준으로 본사는 판관비의 감소로 소폭의 증익이 예상되나, 구조적인 개선이기 보다는 기저효과로 판단 (4Q17 지상파 광고 등 일회성 비용으로 판관비가 전년대비 34% 증가했었음)"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1Q19 예약률은 평창올림픽 기저가 있는 2월을 제외하고는전년대비 여전히 부진한 상황 (1월 2일에 발표한 예약률은 1월 -15.5%, 2월 +20.0%, 3월 -10.3%). 한편, 전체 출국수요가 1H19에는 5% 성장에 그칠 것으로 전망되는 가운데, 패키지 수요보다는 청년층을 중심으로 FIT 수요가 강세를 보일 것으로 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,500 | 32,500 | 26,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190118 | HOLD | 26,000 | | 20181211 | HOLD | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190118 | 삼성증권 | HOLD | 26,000 | | 20190111 | 현대차증권 | BUY | 29,000 | | 20190108 | DB금융투자 | BUY(신규) | 30,000 | | 20190104 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 27,000 |
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