[ET투자뉴스]와이지-원, "이익 개선은 하반기…" BUY(유지)-대신증권

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대신증권에서 13일 와이지-원(019210)에 대해 "이익 개선은 하반기로"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

대신증권에서 와이지-원(019210)에 대해 "미국법인 양수도에 대한 이연 매출 반영 및 시장 지배력 확대. 올해 인서트 매출액은 250억원 전망(2018년 140억원 내외)으로 순항을 예상하나 여전히 중장기적 관점의 과제"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 1Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 1,045억원(+16.0% yoy) 영업이익 83억원(-35.2% yoy)영업이익률 7.9%(-6.1%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 981억원과 컨센서스 매출액 986억원을 각각 +6.6%, +6.0% 상회. 당사 추정 영업이익 124억과 컨센서스 영업이익 117억원 하회하는 어닝 쇼크"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가14,00016,00012,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190513BUY(유지)12,000
20190416BUY14,500
20190225BUY13,000
20181122BUY13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513대신증권BUY(유지)12,000
20190422현대차증권BUY16,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com