[ET투자뉴스]KB금융, "돋보이는 이익 안정…" BUY-미래에셋대우

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미래에셋대우에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "돋보이는 이익 안정성 + M&A 능력과 주주환원 여력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "경기 악화 등 미래 위험에 대비할 buffer, 이익 성장 및 주주가치 제고 가능한 적정 M&A 매물 출현시 성사시킬 능력뿐 아니라, 배당성향 상승을 포함해 자사주 소각 등 효율적인 자본정책을 수행할 능력이 있는 것으로 판단해, 업종 탑픽으로 제시한다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "KB금융의 4Q19 지배지분순이익은 5,650억원(+193.6% YoY, -39.9% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 5,620억원, 에프앤가이드 5,673억원)와 유사한 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 및 목표주가 63,000원 유지, 업종 탑픽으로 제시 ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 70,500원까지 높아졌다가 2019년10월 61,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.12.06 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.03 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.01.02 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com