[ET투자뉴스]현대글로비스, "4Q19 revie…" BUY-삼성증권

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삼성증권에서 22일 현대글로비스(086280)에 대해 "4Q19 review- 남은 것은 시장의 관심 뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 현기차의 수출 물량이 감소한 (-10.2% y-y) 것으로 추정됨에도 기아차 ?도공장ramp-up, ?흥시장향 물량 증가, 환율 수혜가 이어져 CKD 매출이 17% 급증함에 따라 유통부문 매출이 14.5% 급증"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "해운부문 영업이익이 ?년대비 60% 증가하며 ?체 수익성 개선 견?. 비계열 완성차해상운송 매출 증가와 벌크부문이 Spot 물량 축소로 흑자?환 하면서 OPM 6.3% 달성"라고 밝혔다.

한편 "?도 공장이 본격적? 가동에 들어감에 따라 CKD 부문 실적개선 지속할 것 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 124,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 203,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 203,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 203,000 투자의견 BUY

- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 186,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.23 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com