대신증권에서 22일 리노공업(058470)에 대해 "로직 반도체가 좋으니까"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 리노공업(058470)에 대해 "- 실적 서프라이즈가 기대되는 요인은 최근 로직 반도체의 수요가 빠르게 증가하고 있기때문. 동사의 주요 고객사는 퀄컴, TSMC, 삼성전자 등으로 비메모리의 매출 비중이97% 수준"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매출 460억원(+46% YoY), 영업이익은 142억원(+54% YoY) 전망. 4분기는 성과급 등일회성 비용 발생하기 때문에 영업이익률 측면에서는 4개분기 중 가장 부진하나, 매출은 최대 실적 예상"라고 밝혔다.
한편 "2019년 3분기부터 IC소켓 수요는 증가하기 시작하여 최소 2020년 상반기까지는 견조하게 유지될 전망. 아울러 신규 의료기기 공장 1분기부터 가동할 예정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 65,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.01.22 목표가 86,000 투자의견 매수
- 2019.08.14 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.15 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.22 목표가 86,000 투자의견 매수 대신증권
- 2020.01.20 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.12.27 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
