[ET투자뉴스]POSCO, "2보 전진을 위한 …" BUY(유지)-키움증권

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키움증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 "코로나19 확산으로 1분기 실적은 예상보다 부진할 전망이며 2분기는 더 나빠질 것으로 예상. 하지만 가장 빨리 코로나19 타격을 입은 중국은 2분기부터 경기회복이 예상됨에 따라 중국 철강가격도 1분기를 바닥으로 상승압력이 높아질 전망. POSCO 주가도 중국 1분기 GDP 성장률이 확인되는 4월 중순을 전후해 본격적인 반등시도에 나설 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 연결 영업이익은 0.58조원(+5%QoQ, -51%YoY)으로 당초 예상치 0.75조원과 컨센서스 0.70조원보다 부진할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 340,000원까지 높아졌다가 2019년10월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2020.01.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.20 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.18 목표가 230,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.12 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com