[ET투자뉴스]SPC삼립, "하반기 이익개선 기…" BUY(유지)-하이투자증권

글자 작게 글자 크게 인쇄하기

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하이투자증권에서 1일 SPC삼립(005610)에 대해 "하반기 이익개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "유통, 물류의 마진하락과 설비투자관련 비용부담, 신사업 비중증가 등 영업실적 하락부담에 코로나19 영향이 추가됨에 따라 이익성장 가시성은 다소 낮음. 거듭되는 실적안정성을 통해 비즈니스 포트폴리오 개선관련 중장기 경쟁력 강화 확인이 필요한 시기. 다만 베이스 효과를 감안한다면 2Q20 이후 개선세가 두드러질 전망이며 향후 체력개선 및 지속성이 가시화 될 경우 프리미엄 재확대가 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,082억원(+0.0% YoY), 122억원(-26.8% YoY)으로, 코로나19 영향에 따른 제빵 및 컨세션, FC사업 부진등에 따라 시장 기대치(148억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 130,000원까지 높아졌다가 2020년3월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.12 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.07.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.29 목표가 70,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.05.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.08 목표가 89,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com