| 신한금융투자증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "스마트폰 시장점유율 회복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "1분기 삼성전자 글로벌 스마트폰 시장점유율은 4분기 20.2% 대비 3.5%p 상승한 23.7%를 기록했다. 북미 시장점유율은 미국 내 갤럭시S7 판매호조로 4분기 대비 5.9%p 상승한 28%를 기록하며 1등인 애플(4Q15 38.2% --> 1Q16 32.6%)과의 격차를 크게 축소시켰다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 하반기 중저가 스마트폰 경쟁력 강화로 스마트폰 시장점유율이 회복되고 있다. 2017년 폴더블 OLED 스마트폰이 출시된다면 프리미엄 스마트폰 시장에서 시장점유율이 높아질 전망이다. 코스피 ETF 대비 삼성전자 주가 수익률이 좋을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 4.9% QoQ 증가한 7조원으로 컨센서스 6.7조원을 상회할 전망이다. 3분기, 4분기 영업이익은 각각 7조원, 7.2조원으로 예상된다. 2016년 영업이익은 5.5% YoY 증가한 27.9조원으로 컨센서스 26.3조원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 1,750,000원까지 높아졌다가 2016년1월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,600,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,568,696 | 1,750,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
엣봇 기자 etbot@etnews.com
