26일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.57% 오른 7,780원을 기록하고 있는 벽산은 지난 1개월간 12.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 벽산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 벽산의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 벽산이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한일시멘트
4.6%
-15.1%
-3.2
코리아오토글라스
2.5%
20.8%
8.3
동양
2.1%
-7.5%
-3.5
벽산
1.9%
-12.9%
-6.7
삼광글라스
1.5%
3.4%
2.2
비금속광물
1.5%
-3.9%
-2.6
코스피
0.5%
-2.4%
-4.8
관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 -0.33%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 비금속광물업종은 0.33% 하락중이다.
한일시멘트
89,200원
▼500(-0.56%)
코리아오토글라스
21,200원
▲100(+0.47%)
동양
3,265원
▲60(+1.87%)
삼광글라스
90,700원
▲600(+0.67%)
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 벽산의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,780원으로 4,220원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이경자, 강승균 에널리스트가 " 본업인 단열재의 추세적 성장 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 벽산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
벽산
동양
코리아오토글라스
한일시멘트
삼광글라스
ROE
11.3
63.3
12.8
4.4
6.1
PER
17.3
1.2
13.4
10.3
22.2
PBR
2.0
0.8
1.7
0.5
1.3
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 28,065주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 427,285주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 455,350주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 벽산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29.63%, 외국인 21.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.63%를 보였으며 외국인은 21.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.98%로 가장 높았고, 외국인이 32.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.97%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
주요 매물구간인 8,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,860원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,860원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,480원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,480원대의 지지가능성과 8,860원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
