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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.96% 하락하면서 4,680원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 12.85% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코이즈 | 4.9% | 66.4% | 13.5 |
| 엘엠에스 | 2.4% | % | |
| 멜파스 | 2.0% | -12.9% | -6.4 |
| 이랜텍 | 1.5% | -10.2% | -6.8 |
| 젬백스테크놀러지 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.9% | -3.1 |
| IT부품 | 0.9% | 1.9% | 2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +1.95% |
| 코이즈 | 10,700원 ▼200(-1.83%) | 이랜텍 | 5,180원 ▼10(-0.19%) |
| 젬백스테크놀러지 | 3,515원 ▼5(-0.14%) | 엘엠에스 | 12,200원 ▲250(+2.09%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 멜파스 | 엘엠에스 | 코이즈 | 젬백스테크놀러지 | 이랜텍 | |
| ROE | -1.2 | -16.4 | -1.1 | -44.2 | 7.3 |
| PER | - | - | - | - | 9.0 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 0.7 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.05%를 보였으며 기관은 3.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.88%로 가장 높았고, 외국인이 7.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,300원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com