NH투자증권에서 20일 LG전자(066570)에 대해 "실적 가시성 확보가 우선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "가전 섹터의 실적 관련 시장 눈높이는 계속 낮아지고 있음. 이를 반영해 섹터 내 개별 종목들의 주가 및 주가 지표도 낮아졌음. 그럼에도 불구 최근처럼 실적 성장의 가시성이 낮다면 섹터 전반의 투자 매력이 제고되기는 힘들다는 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 실적은 매출액 16.2조원(-4% y-y, +5% q-q), 영업이익 3,104억원(-15% y-y, -59% q-q)으로 시장 기대치 하회 추정"라고 밝혔다.
한편 "19년 동사 영업이익 예상치를 기존 3.3조원 → 3.1조원으로 하향 조정함.이는① 동사 신성장 가전 제품의 ‘Me Too’ 제품 출현으로 경쟁 심화가 예상되고, ② TV 사업의 시장 지배력 유지를 위해 경쟁 비용 상승이 불가피할 것이기 때문. 추가로 ③ 스마트폰의 경우 ’19년 산업 성장률이 -0.6% y-y로 전망되는 가운데 동사 시장 지위에 큰 변화 없어 볼륨 성장 어려울것이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 140,000원까지 높아졌다가 2018년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (M) |
| 목표주가 | 95,889 | 120,000 | 83,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20181220 | BUY(유지) | 83,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 90,000 | | 20181008 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180919 | BUY(유지) | 95,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20181220 | NH투자증권 | BUY(유지) | 83,000 | | 20181219 | 대신증권 | BUY | 95,000 | | 20181210 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 120,000 | | 20181207 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 95,000 |
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