관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
24일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.33% 오른 1,905원을 기록하고 있는 대유에이텍은 지난 1개월간 10.14% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대유에이텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대유에이텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대유에이텍이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| SG충방 | 3.4% | 12.6% | 3.7 |
| 세진중공업 | 2.6% | 10.3% | 3.9 |
| 대유에이텍 | 1.3% | -10.1% | -7.7 |
| 세원정공 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 새론오토모티브 | 0.5% | -1.4% | -2.7 |
| 운수장비 | 1.0% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 관련종목들은 하락 우위, 운수장비업종 -0.41% |
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 운수장비업종이 0.41% 하락하고 있다.
| SG충방 | 4,190원
▼35(-0.83%) | 세진중공업 | 3,860원
▼15(-0.39%) |
| 세원정공 | 18,650원
▼50(-0.27%) | 새론오토모티브 | 7,880원
0 (0.00%) |
| 8월17일에 대유에이텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,190.8억 | -195.5억 | -186.8억 |
| 직전분기 대비 | 13.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 13.1% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
영업이익률 현재 2.58%로 업종평균 수준.PER은 10.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.32임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대유에이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| | 대유에이텍 | 새론오토모티브 | 세진중공업 | SG충방 | 세원정공 |
| ROE | 12.2 | 12.4 | - | -3.7 | 1.5 |
| PER | 10.9 | 6.1 | - | - | 22.7 |
| PBR | 1.3 | 0.8 | - | 1.5 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 196,487주, 4주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 267,120주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 322,372주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 589,492주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 대유에이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.36%를 보였으며 기관은 1.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.3%로 가장 높았고, 외국인이 8.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 2,345원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,345원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,345원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,345원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,345원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
