24일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.57% 하락하면서 502,000원을 기록하고 있는 고려아연은 지난 1개월간 3.09% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려아연의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 고려아연의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려아연이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
풍산
2.2%
6.0%
2.7
현대제철
2.1%
4.3%
2.0
영풍
1.9%
3.2%
1.6
POSCO
1.8%
0.9%
0.5
고려아연
1.5%
-3.1%
-2.0
코스피
0.5%
1.5%
3.0
철강금속
1.2%
0.6%
0.5
관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 +2.07%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 철강금속업종은 2.07% 상승중이다.
POSCO
224,500원
▲7500(+3.46%)
영풍
1,187,000원
▲42000(+3.67%)
풍산
32,700원
▲950(+2.99%)
현대제철
51,500원
▲1950(+3.94%)
증권사 목표주가 650,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 고려아연의 평균 목표주가는 650,000원이다. 현재 주가는 502,000원으로 148,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 이재광 에널리스트가 " 2 분기에도 구조적인 아연 공급 감소 지속, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 650,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려아연은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고려아연
현대제철
풍산
POSCO
영풍
ROE
10.2
4.2
7.2
-0.2
3.3
PER
17.7
10.2
11.4
-
21.5
PBR
1.8
0.4
0.8
0.4
0.7
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 115,738주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,521주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 129,259주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 고려아연의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 37.54%, 외국인 45.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.54%를 보였으며 개인은 16.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.96%로 가장 높았고, 기관이 33.6%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.42%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 496,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 496,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 496,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 492,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 496,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 496,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
