[ET투자뉴스]한컴MDS, "제 4 차 산업혁명…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권

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하이투자증권에서 15일 한컴MDS(086960)에 대해 "제 4 차 산업혁명 관련 성장 가시화"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하이투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "올해 3 분기는 IFRS 연결기준 매출액 348 억원(YoY+9.8%), 영업이익 30 억원(YoY+17.7%)으로 양호한 실적을 기록하였다. 이는 수익성 높은 아이템(개발솔루션, 유지보수 등) 비중 증가로 수익이 개선되었기 때문이다. 특히 3 분기 실적에서 제 4 차 산업혁명 관련 솔루션분야에 대한 매출 증가 추세가 유지되고 있다는 것이 확인됨에 따라 올해 전체적으로 이 분야 관련하여 손익분기점에 도달할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "제 4 차 산업혁명으로 초소형 센서에서 대규모 인프라까지 임베디드 시스템이 산업 전 영역에서 널리 활용될 것이다. 즉, 기기의 수 및 생산되는 데이터 양의 폭발적인 증가로 인하여 임베디드 기기들은 유무선 네트워크를 통해 서로 통합되고 상호 연동되면서 제 4 차 산업혁명의 진원지 역할을 할 것이다. 이와 같이 제4 차 산업혁명 시대 도래로 인하여 임베디드 시스템 산업의 성장은 가속화 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가21,90026,70019,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,700원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20181115BUY (MAINTAIN)19,000
20180516매수(유지)28,000
20171128매수(유지)28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181115하이투자증권BUY (MAINTAIN)19,000
20181102유진투자증권BUY(유지)20,000
20181001IBK투자증권BUY(유지)26,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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